永赢坤益债券型证券投资基金(014966)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,518,377,934.23 | 99.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,423,810.00 | 0.06 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 320,635.65 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 800,000.00 | 800,000.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,241,753,495.24 | 97.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 5,160,890.00 | 0.22 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 294,783.74 | 0.01 |
| 6 | 其他资产 | 50,514,263.04 | 50,514,263.04 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,358,218,263.96 | 99.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 8,034,890.00 | 0.34 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 460,052.92 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,093,898,858.85 | 99.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 4,702,200.00 | 0.22 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 419,822.74 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,218,271,032.88 | 99.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 2,865,150.00 | 0.13 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 344,017.76 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
