华安科技动力混合型证券投资基金C类(014975)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,050,791,551.97 | 82.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 668,108.20 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 228,664,467.69 | 17.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,090,753.85 | 1,090,753.85 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,306,867,620.15 | 92.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,012,832.32 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,075,842.78 | 7.15 |
| 6 | 其他资产 | 5,326,279.77 | 5,326,279.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,189,011,846.29 | 92.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,285,541.09 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,111,007.36 | 7.02 |
| 6 | 其他资产 | 2,645,796.65 | 2,645,796.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 746,433,185.86 | 85.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,147,009.26 | 0.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,948,357.78 | 14.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,530,392.68 | 1,530,392.68 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 778,220,696.91 | 86.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,336,902.24 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,198,858.96 | 12.85 |
| 6 | 其他资产 | 8,485,222.67 | 8,485,222.67 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 997,714,143.37 | 90.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 791,355.78 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,041,860.69 | 7.76 |
| 6 | 其他资产 | 23,919,766.45 | 23,919,766.45 |
