鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金A类(015028)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,391,710.35 | 16.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,314,668.47 | 72.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,990,719.56 | 10.83 |
| 6 | 其他资产 | 292,855.39 | 292,855.39 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,064,786.72 | 17.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,226,144.03 | 66.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,498,246.57 | 3.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,077,114.79 | 8.11 |
| 6 | 其他资产 | 4,711,089.73 | 4,711,089.73 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,736,523.93 | 19.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 163,923,626.78 | 74.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,892,878.95 | 5.87 |
| 6 | 其他资产 | 131,597.05 | 131,597.05 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,753,686.59 | 14.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,536,059.14 | 53.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,985,784.12 | 24.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,343,920.13 | 7.58 |
| 6 | 其他资产 | 820,019.57 | 820,019.57 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,208,188.22 | 10.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,231,089.83 | 82.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,917,174.74 | 1.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,236,413.17 | 5.60 |
| 6 | 其他资产 | 715,933.78 | 715,933.78 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,919,761.58 | 13.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,477,970.48 | 68.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 14.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,979,126.03 | 3.83 |
| 6 | 其他资产 | 25,096.33 | 25,096.33 |
