国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)C类(015040)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,584,793,595.64 | 92.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,228,735.64 | 1.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 280,514,246.68 | 5.69 |
| 6 | 其他资产 | 4,396,372.79 | 4,396,372.79 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,656,885,105.29 | 92.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,974,913.94 | 1.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 325,687,992.53 | 6.45 |
| 6 | 其他资产 | 7,600,821.70 | 7,600,821.70 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,469,565,229.72 | 93.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,703,710.56 | 1.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 294,132,954.19 | 5.04 |
| 6 | 其他资产 | 6,800,219.49 | 6,800,219.49 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,835,167,474.47 | 92.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 376,234,691.81 | 5.93 |
| 6 | 其他资产 | 129,329,581.77 | 129,329,581.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,690,784,227.19 | 91.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 540,792,421.44 | 8.67 |
| 6 | 其他资产 | 5,690,267.09 | 5,690,267.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,573,902,791.41 | 93.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 391,841,196.11 | 5.60 |
| 6 | 其他资产 | 36,060,779.62 | 36,060,779.62 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,293,618,484.52 | 91.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,149,865.70 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 458,372,310.84 | 7.95 |
| 6 | 其他资产 | 8,664,810.72 | 8,664,810.72 |
