中银景福回报混合型证券投资基金C类(015089)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3082

 累计净值：1.3082 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：涂海强 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-03-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,115,062.32 29.22
2 固定收益类投资 418,337,443.85 56.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,344,312.13 8.33
5 银行存款和结算备付金合计 41,085,571.77 5.58
6 其他资产 374,987.18 374,987.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,332,136.62 24.50
2 固定收益类投资 532,718,778.32 71.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,392,509.04 2.99
5 银行存款和结算备付金合计 9,641,073.43 1.29
6 其他资产 109,978.02 109,978.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,859,815.00 18.77
2 固定收益类投资 557,011,257.45 72.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,506,732.16 7.11
5 银行存款和结算备付金合计 10,864,564.10 1.42
6 其他资产 191,233.49 191,233.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,404,243.00 18.08
2 固定收益类投资 688,229,408.87 78.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,993,257.53 2.61
5 银行存款和结算备付金合计 10,439,399.24 1.18
6 其他资产 361,933.42 361,933.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,132,339.77 20.65
2 固定收益类投资 884,491,871.78 75.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,601,000.00 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 21,439,715.05 1.82
6 其他资产 13,994,548.71 13,994,548.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,367,102.51 27.40
2 固定收益类投资 882,735,066.86 71.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,996,423.08 1.53
6 其他资产 217,324.02 217,324.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,221,924.80 17.46
2 固定收益类投资 882,466,835.55 72.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,000.00 8.03
5 银行存款和结算备付金合计 24,561,760.27 2.01
6 其他资产 2,643,746.69 2,643,746.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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