长城产业成长混合型证券投资基金A类(015127)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213,156,585.49 | 87.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,530,799.00 | 12.88 |
| 6 | 其他资产 | 178,323.04 | 178,323.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 250,021,360.02 | 84.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,519,679.04 | 2.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,194,590.57 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 7,446,307.29 | 7,446,307.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249,731,501.07 | 73.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,819,546.88 | 11.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,178,566.81 | 8.93 |
| 6 | 其他资产 | 19,365,038.27 | 19,365,038.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,021,939.56 | 60.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 145,025,576.25 | 38.98 |
| 6 | 其他资产 | 2,001,401.55 | 2,001,401.55 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,809,533.14 | 16.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,520,848.30 | 12.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 292,125,883.20 | 70.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,885,687.62 | 2,885,687.62 |
