同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金A类(015145)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8360

累计净值:0.8360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王伟 管理人:同泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.681亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-09-29

业绩比较基准: 中证新能源产业指数收益率*60%+恒生能源业指数收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,280,204.02 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,762.25 0.05
6 其他资产 10,316,073.57 10,316,073.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,962,670.50 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,625,150.82 5.03
6 其他资产 4,592,831.33 4,592,831.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,281,000.84 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,582,833.52 5.67
6 其他资产 1,650,042.62 1,650,042.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,349,013.93 39.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -18,109.00 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 44,481,589.61 22.89
6 其他资产 72,501,392.77 72,501,392.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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