鹏华畅享债券型证券投资基金A类(015256)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,678,715.43 | 8.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,774,109.18 | 84.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 0.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,910,597.00 | 5.73 |
| 6 | 其他资产 | 710,998.86 | 710,998.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,490,911.39 | 7.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,759,504.22 | 82.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,332,737.21 | 4.34 |
| 6 | 其他资产 | 5,306,697.08 | 5,306,697.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,610,395.61 | 10.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,645,344.64 | 82.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,909.51 | 0.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,557,556.69 | 6.12 |
| 6 | 其他资产 | 159,804.99 | 159,804.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 176,335,979.31 | 82.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,449,705.76 | 11.84 |
| 6 | 其他资产 | 13,235,197.85 | 13,235,197.85 |
