中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金A类(015266)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,781,115.00 | 10.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,441,111.71 | 88.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 432,189.10 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 27,844.30 | 27,844.30 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,025,162.00 | 12.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,203,866.19 | 83.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,911,784.73 | 3.92 |
| 6 | 其他资产 | 169,564.14 | 169,564.14 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,197,156.50 | 11.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,378,160.45 | 87.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,835,973.37 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 22,236.32 | 22,236.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,012,793.00 | 11.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,883,932.10 | 87.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,298,037.90 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 6,674.06 | 6,674.06 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,466,470.00 | 7.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 243,587,770.76 | 91.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,449,677.55 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 39,415.12 | 39,415.12 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,676,900.00 | 6.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,555,836.00 | 83.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,280,337.10 | 9.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,215,836.78 | 2,215,836.78 |
