博时均衡回报混合型证券投资基金C类(015277)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,578,971.90 | 78.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,132,098.17 | 11.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,570,904.95 | 9.39 |
| 6 | 其他资产 | 367,332.59 | 367,332.59 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,303,934.26 | 74.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,011.96 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,997,090.61 | 7.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,690,422.34 | 16.34 |
| 6 | 其他资产 | 737,516.10 | 737,516.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,356,121.08 | 70.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,425,998.65 | 1.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,807,571.86 | 14.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,156,670.02 | 12.47 |
| 6 | 其他资产 | 1,714,051.67 | 1,714,051.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,508,590.81 | 73.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,707,840.43 | 26.58 |
| 6 | 其他资产 | 43,801.39 | 43,801.39 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,594,650.45 | 59.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,142,519.18 | 2.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,988,615.62 | 10.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,827,552.02 | 26.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,860,330.98 | 1,860,330.98 |
