永赢优质生活混合型证券投资基金C类(015288)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,477,827.47 | 90.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,323,354.79 | 9.27 |
| 6 | 其他资产 | 174.00 | 174.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,122,154.69 | 89.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,467,844.70 | 10.17 |
| 6 | 其他资产 | 2,267.18 | 2,267.18 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187,742,969.15 | 88.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,707,881.61 | 10.28 |
| 6 | 其他资产 | 1,669,657.24 | 1,669,657.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,198,514.22 | 36.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,116,554.79 | 6.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 147,627,935.08 | 57.23 |
| 6 | 其他资产 | 33,361.57 | 33,361.57 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,069,633.50 | 18.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,706,832.33 | 14.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 131,815,551.19 | 39.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,278,379.43 | 27.29 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
