上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金(015335)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,277,534,458.72 | 95.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,010,715.42 | 2.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,172,842.55 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 20,006,382.60 | 20,006,382.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,603,870,853.74 | 99.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,353,969.76 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 8,468.74 | 8,468.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,169,404,046.41 | 94.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,022,323.03 | 4.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,741,730.17 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 32,933.80 | 32,933.80 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,298,538,785.57 | 99.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,499,425.29 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 50,194.76 | 50,194.76 |
