同泰泰享中短债债券型证券投资基金C类(015341)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,392,235.34 | 2.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,250,571.02 | 0.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 379,163,860.47 | 89.10 |
| 6 | 其他资产 | 35,737,098.74 | 35,737,098.74 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,495,737.27 | 77.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,372.58 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,060.42 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 12,266,353.85 | 12,266,353.85 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 339,616,326.21 | 76.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,471,590.71 | 6.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,563,525.76 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 33,804,998.88 | 33,804,998.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 498,993,984.01 | 82.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,433,256.65 | 14.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,875,583.51 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 11,629,832.65 | 11,629,832.65 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,253,553.44 | 25.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,006,415.20 | 36.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,149,850.90 | 34.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,403,072.60 | 1,403,072.60 |
