长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)C类(015383)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,545,660,337.14 | 90.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -86,276.18 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 198,720,192.10 | 7.05 |
| 6 | 其他资产 | 74,515,021.16 | 74,515,021.16 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,076,555,131.00 | 86.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 103,530,225.71 | 2.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 302,553,210.04 | 8.47 |
| 6 | 其他资产 | 91,222,386.57 | 91,222,386.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,088,820,370.08 | 76.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 933,548,607.92 | 23.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,827,652.96 | 1,827,652.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,578,037,517.94 | 86.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 556,927,192.28 | 13.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,637,183.09 | 1,637,183.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,390,087,356.81 | 70.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 201,636,074.23 | 5.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 774,083,053.77 | 22.86 |
| 6 | 其他资产 | 21,034,053.60 | 21,034,053.60 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,859,173,146.77 | 90.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 184,945,796.98 | 9.01 |
| 6 | 其他资产 | 9,474,500.46 | 9,474,500.46 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,541,215,895.46 | 77.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,441,360.95 | 3.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 353,820,174.02 | 17.87 |
| 6 | 其他资产 | 18,277,286.58 | 18,277,286.58 |
