南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(015422)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,498,355.13 | 5.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,993,487.20 | 6.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 339,976.24 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,536,646.54 | 1,536,646.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 767,856.68 | 0.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,342,995.64 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,996,992.33 | 6.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,321,111.31 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 2,015,541.91 | 2,015,541.91 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,167,513.84 | 0.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,731,441.58 | 6.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,003,063.56 | 9.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,111,928.79 | 5.99 |
| 6 | 其他资产 | 38,181.19 | 38,181.19 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,032,164.94 | 0.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,860,933.91 | 13.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 67,854,377.24 | 30.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,006,722.52 | 4.02 |
| 6 | 其他资产 | 24,167.97 | 24,167.97 |
