申万菱信兴利债券型证券投资基金A类(015431)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,691,738.00 | 17.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,637,501.55 | 80.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,041.10 | 1.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,530.11 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 20,818.47 | 20,818.47 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,378,239.00 | 17.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,867,145.28 | 81.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,805.27 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 23,180.33 | 23,180.33 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,605,805.00 | 10.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,808,578.70 | 44.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,506,422.29 | 35.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,735,255.92 | 7.87 |
| 6 | 其他资产 | 534,646.25 | 534,646.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,671,100.00 | 2.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,590,989.03 | 54.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,529,147.59 | 42.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 286,210.79 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 39,729.43 | 39,729.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,654,815.00 | 5.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,729,284.10 | 82.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,996,250.99 | 10.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 216,158.29 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 96,697.74 | 96,697.74 |
