长城医疗保健混合型证券投资基金C类(015562)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 576,094,676.06 | 89.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,221,728.52 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,492,527.25 | 9.11 |
| 6 | 其他资产 | 6,612,650.76 | 6,612,650.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 727,744,335.30 | 88.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,157,007.11 | 11.51 |
| 6 | 其他资产 | 3,738,364.83 | 3,738,364.83 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 782,410,427.83 | 86.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,137,998.64 | 13.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,285,468.73 | 1,285,468.73 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 716,060,108.87 | 90.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,143,098.58 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,628,190.28 | 8.71 |
| 6 | 其他资产 | 2,140,446.07 | 2,140,446.07 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 638,032,676.30 | 86.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,099,250.01 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,576,366.83 | 11.95 |
| 6 | 其他资产 | 13,474,123.10 | 13,474,123.10 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 950,621,572.23 | 92.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,713,592.74 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,660,803.93 | 6.97 |
| 6 | 其他资产 | 3,533,394.89 | 3,533,394.89 |
