国泰量化策略收益混合型证券投资基金C类(015582)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,125,880.76 | 92.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,148,983.84 | 4.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,488,737.47 | 3.21 |
| 6 | 其他资产 | 69,789.51 | 69,789.51 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,603,193.60 | 91.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,052,630.14 | 5.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,608,764.14 | 2.51 |
| 6 | 其他资产 | 29,108.31 | 29,108.31 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,830,154.38 | 82.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,051,538.19 | 0.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,737,641.80 | 16.65 |
| 6 | 其他资产 | 22,167.07 | 22,167.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,126,246.14 | 91.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,025,681.64 | 1.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,128,834.17 | 7.19 |
| 6 | 其他资产 | 506,131.24 | 506,131.24 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,010,830.47 | 91.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,018,501.92 | 1.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,861,841.21 | 6.56 |
| 6 | 其他资产 | 30,014.69 | 30,014.69 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,311,355.40 | 92.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,007,722.19 | 1.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,039,761.72 | 5.52 |
| 6 | 其他资产 | 236,947.70 | 236,947.70 |
