国泰优势行业混合型证券投资基金C类(015585)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,570,276.74 | 91.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,733,664.19 | 1.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,145,845.45 | 7.00 |
| 6 | 其他资产 | 798,849.65 | 798,849.65 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 299,840,171.02 | 89.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,111,339.45 | 0.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,255,175.41 | 9.61 |
| 6 | 其他资产 | 440,469.46 | 440,469.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 299,386,386.61 | 92.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,094,393.97 | 0.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,130,643.09 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 2,615,896.27 | 2,615,896.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265,110,642.97 | 89.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,384,734.05 | 1.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,473,291.25 | 8.62 |
| 6 | 其他资产 | 549,364.06 | 549,364.06 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 298,908,862.94 | 84.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,277,131.32 | 1.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,982,374.98 | 14.13 |
| 6 | 其他资产 | 447,573.24 | 447,573.24 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353,184,063.12 | 88.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,935,681.04 | 0.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,097,447.56 | 10.08 |
| 6 | 其他资产 | 445,832.24 | 445,832.24 |
