国泰金鑫股票型证券投资基金C类(015593)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 439,950,811.07 | 91.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,024,710.94 | 8.14 |
| 6 | 其他资产 | 704,947.01 | 704,947.01 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 449,497,399.47 | 91.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,144,078.93 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,613,624.18 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 4,009,008.79 | 4,009,008.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 471,028,359.42 | 86.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,413,543.70 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,023,329.16 | 8.31 |
| 6 | 其他资产 | 631,039.83 | 631,039.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 323,679,834.81 | 82.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,775,517.81 | 6.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,996,365.93 | 8.90 |
| 6 | 其他资产 | 8,655,294.37 | 8,655,294.37 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 446,902,815.53 | 84.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,040,919.34 | 6.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,092,223.79 | 9.04 |
| 6 | 其他资产 | 4,970,124.94 | 4,970,124.94 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 460,468,103.97 | 87.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,089,541.57 | 4.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,370,091.96 | 7.33 |
| 6 | 其他资产 | 597,822.81 | 597,822.81 |
