永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金A类(015617)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,531,718.82 | 85.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 609,241.15 | 6.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 724,325.03 | 7.23 |
| 6 | 其他资产 | 147,731.73 | 147,731.73 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,261,591.17 | 81.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 606,715.56 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,404,173.70 | 12.32 |
| 6 | 其他资产 | 128,823.32 | 128,823.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,625,359.38 | 85.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 712,687.07 | 5.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,063,773.58 | 8.54 |
| 6 | 其他资产 | 60,059.15 | 60,059.15 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,210,288.50 | 83.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 816,167.67 | 6.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 593,324.10 | 4.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 592,536.76 | 4.84 |
| 6 | 其他资产 | 24,855.87 | 24,855.87 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,360,928.98 | 56.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 812,973.15 | 6.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,697,101.76 | 28.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 808,752.49 | 6.25 |
| 6 | 其他资产 | 263,700.64 | 263,700.64 |
