平安添润债券型证券投资基金C类(015626)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333,413.15 | 9.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,771,885.30 | 82.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,237.50 | 6.61 |
| 6 | 其他资产 | 50,981.80 | 50,981.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,277,653.35 | 12.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,363,043.94 | 82.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 242,155.17 | 2.39 |
| 6 | 其他资产 | 244,518.98 | 244,518.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,542,022.04 | 10.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,380,746.73 | 86.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,088,345.86 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,797,143.99 | 1,797,143.99 |
