景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金C类(015731)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,216,100,138.98 | 89.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,266,215.84 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -92,405.47 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,368,648.92 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 81,310,547.00 | 81,310,547.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,320,027,794.78 | 92.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,447,717.81 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,261,352.59 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 1,196,158.69 | 1,196,158.69 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,389,742,159.63 | 90.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,631,589.04 | 5.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,378,854.87 | 2.49 |
| 6 | 其他资产 | 22,830,392.74 | 22,830,392.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,349,160,577.78 | 83.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 146,033,397.73 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 77,024,828.16 | 2.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 189,876,815.02 | 6.76 |
| 6 | 其他资产 | 46,429,481.00 | 46,429,481.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,214,162,849.13 | 69.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,617,946.00 | 5.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 270,757,028.89 | 15.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,312,659.67 | 8.54 |
| 6 | 其他资产 | 994,888.62 | 994,888.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,487,137,086.39 | 90.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,766,158.90 | 3.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,394,499.32 | 4.96 |
| 6 | 其他资产 | 10,211,009.42 | 10,211,009.42 |
