博时四月享120天持有期债券型证券投资基金A类(015746)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,970,502,138.33 | 95.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 64,029,071.08 | 3.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,937,367.92 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 33,552,478.95 | 33,552,478.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,309,828.53 | 77.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,002,605.75 | 17.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,855,166.08 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 4,012,177.40 | 4,012,177.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,753,503.56 | 88.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,002,414.43 | 9.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,771,116.77 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 106.00 | 106.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 239,044,652.89 | 99.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,439,184.86 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 14,598.72 | 14,598.72 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 360,286,286.42 | 84.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 63,904,902.07 | 14.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,336,508.72 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 115,032.71 | 115,032.71 |
