景顺长城核心招景混合型证券投资基金C类(015752)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,732,804,784.82 | 90.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,092,671.24 | 5.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -94,421.91 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,723,835.34 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 87,902,155.40 | 87,902,155.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,903,124,374.55 | 90.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 233,033,895.89 | 5.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,439,695.90 | 3.04 |
| 6 | 其他资产 | 24,589,962.08 | 24,589,962.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,366,767,527.81 | 90.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 271,571,594.52 | 5.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,589,383.72 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 58,751,453.14 | 58,751,453.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,303,354,308.55 | 89.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,416,106.85 | 4.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 305,976,403.26 | 6.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,514,574.43 | 1,514,574.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,998,856,297.18 | 82.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,261,523.29 | 6.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 246,425,556.25 | 5.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 268,785,228.71 | 5.57 |
| 6 | 其他资产 | 5,471,683.36 | 5,471,683.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,586,492,755.37 | 90.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 232,330,871.23 | 3.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 347,845,072.90 | 5.63 |
| 6 | 其他资产 | 14,124,439.91 | 14,124,439.91 |
