国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(015760)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,007,106.80 | 11.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,843,125.37 | 5.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,085,917.47 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,154.82 | 1,154.82 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,622,195.40 | 8.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,820,146.68 | 4.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,142,128.73 | 4.73 |
| 6 | 其他资产 | 18,410,000.00 | 18,410,000.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,872,854.64 | 11.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,100,871.78 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 63,987,852.26 | 31.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,885,854.72 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 7,699.30 | 7,699.30 |
