景顺长城品质成长混合型证券投资基金C类(015775)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,062,740,573.60 | 91.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,256,577.19 | 7.71 |
| 6 | 其他资产 | 5,361,693.77 | 5,361,693.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,112,287,823.63 | 91.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,647,274.31 | 7.15 |
| 6 | 其他资产 | 12,090,623.43 | 12,090,623.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,249,647,058.23 | 90.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,247,499.33 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,273,363.91 | 9.55 |
| 6 | 其他资产 | 160,410.72 | 160,410.72 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,213,430,215.63 | 89.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,821,219.51 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,185,348.85 | 10.73 |
| 6 | 其他资产 | 186,836.33 | 186,836.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,189,998,899.11 | 91.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,407.23 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,869,966.78 | 8.30 |
| 6 | 其他资产 | 2,020,708.26 | 2,020,708.26 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,467,834,863.24 | 91.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 670,229.01 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,271,773.59 | 7.94 |
| 6 | 其他资产 | 7,180,577.49 | 7,180,577.49 |
