汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(015875)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,414,392,967.15 | 98.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 824,070.98 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 30,333,575.74 | 30,333,575.74 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,233,347,447.29 | 98.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,181,490.57 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 55,438,205.63 | 55,438,205.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,425,401,273.39 | 99.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,548,869.95 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 28,050,690.76 | 28,050,690.76 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,494,365,609.52 | 88.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,065,972.60 | 4.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,430,960.79 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 387,258,731.65 | 387,258,731.65 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,579,240,490.74 | 96.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,086,397.23 | 1.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,963,021.65 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 220,501,041.80 | 220,501,041.80 |
