长城安心回报混合型证券投资基金C类(015965)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 759,298,939.22 | 80.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,963,092.17 | 13.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,039,483.85 | 4.89 |
| 6 | 其他资产 | 9,693,809.19 | 9,693,809.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 758,993,336.63 | 76.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,055,126.94 | 11.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,645,129.74 | 10.92 |
| 6 | 其他资产 | 7,143,078.75 | 7,143,078.75 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 868,658,246.62 | 82.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 116,720,828.56 | 11.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,461,181.80 | 6.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,452,693.83 | 1,452,693.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 853,799,171.46 | 82.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,290,832.88 | 10.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,416,505.18 | 6.26 |
| 6 | 其他资产 | 290,337.11 | 290,337.11 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 871,699,364.41 | 77.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,320,855.04 | 11.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,505,792.08 | 10.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,341,985.34 | 1,341,985.34 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 936,006,102.60 | 76.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,435,536.38 | 10.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 153,530,192.40 | 12.48 |
| 6 | 其他资产 | 13,690,412.72 | 13,690,412.72 |
