安信恒鑫增强债券型证券投资基金C类(015979)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 312,627,344.39 | 18.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,321,971,047.63 | 79.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,360,244.91 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,843,376.73 | 1,843,376.73 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 375,243,178.95 | 17.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,613,784,350.67 | 74.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 137,968,614.25 | 6.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,348,545.61 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 8,351,603.20 | 8,351,603.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 469,968,555.32 | 16.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,219,183,868.77 | 79.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,999,550.00 | 0.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,330,928.04 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 26,186,400.61 | 26,186,400.61 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 782,497,322.99 | 18.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,407,326,167.54 | 80.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -781.59 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,018,454.49 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 14,498,035.23 | 14,498,035.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 612,567,331.52 | 14.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,309,718,880.54 | 80.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,495,805.76 | 0.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,008,498.86 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 77,950,479.58 | 77,950,479.58 |
