国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金C类(015983)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,771,979.00 | 8.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,454,823.68 | 89.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 852,014.15 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,861,082.40 | 8.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,359,219.24 | 88.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,184,557.81 | 2.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 525,383.80 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,237,112.00 | 10.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,781,966.26 | 84.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,994,362.31 | 3.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 324,112.71 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,439,875.00 | 5.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,921,614.24 | 91.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,448,310.12 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 629,079.00 | 1.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,202,778.64 | 84.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,001,200.00 | 7.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,276,258.99 | 6.54 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
