华安优嘉精选混合型证券投资基金A类(016021)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,082,235,670.92 | 86.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 372,958.49 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 169,159,695.03 | 13.48 |
| 6 | 其他资产 | 3,009,365.79 | 3,009,365.79 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,043,353,779.68 | 85.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,487,719.71 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,165,739.69 | 11.06 |
| 6 | 其他资产 | 34,279,926.66 | 34,279,926.66 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,074,592,775.70 | 91.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,613,108.26 | 8.48 |
| 6 | 其他资产 | 844,884.89 | 844,884.89 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 700,788,895.36 | 61.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 438,550,568.16 | 38.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,239,728.92 | 1,239,728.92 |
