华安沣悦债券型证券投资基金C类(016143)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,476,138.45 | 16.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 355,428,344.67 | 76.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,811,852.03 | 6.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,055,824.32 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 38,430.39 | 38,430.39 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,549,748.50 | 13.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 547,377,123.17 | 82.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,831.99 | 1.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,461,822.83 | 0.22 |
| 6 | 其他资产 | 21,061,901.36 | 21,061,901.36 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,039,152.40 | 16.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 627,075,983.68 | 83.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,246,225.57 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 99,068.05 | 99,068.05 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,153,235.00 | 13.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 826,829,490.41 | 85.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,214,916.77 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 94,244.73 | 94,244.73 |
