华安新活力灵活配置混合型证券投资基金C类(016179)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,589,465.90 | 36.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,253,200.02 | 23.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,009,008.21 | 34.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,711,077.53 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 41,748.25 | 41,748.25 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,423,249.20 | 24.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,429,376.52 | 19.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,003,119.73 | 35.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,042,679.03 | 19.30 |
| 6 | 其他资产 | 55,047.26 | 55,047.26 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,593,601.55 | 21.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,586,142.47 | 14.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 21.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,324,317.66 | 40.98 |
| 6 | 其他资产 | 950,081.37 | 950,081.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,593,283.81 | 28.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,037,679.21 | 41.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,019,102.20 | 25.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,290,545.53 | 5.64 |
| 6 | 其他资产 | 72,198.27 | 72,198.27 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,675,982.36 | 19.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 221,147,224.11 | 59.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,645,251.00 | 20.47 |
| 6 | 其他资产 | 81,060.32 | 81,060.32 |
