华安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(016271)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,737,159.40 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,502,893.56 | 12.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 884,056.12 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 18,265.40 | 18,265.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,729,960.38 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -421.65 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,660,157.15 | 3.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,515,082.94 | 1,515,082.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,414,000.00 | 19.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,173,103.47 | 42.76 |
| 6 | 其他资产 | 4,001,475.98 | 4,001,475.98 |
