华安大国新经济股票型证券投资基金C类(016291)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,103,028.91 | 93.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,349.20 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,870,257.18 | 5.95 |
| 6 | 其他资产 | 81,151.64 | 81,151.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,286,332.66 | 93.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,936.41 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,422,419.47 | 5.90 |
| 6 | 其他资产 | 279,842.31 | 279,842.31 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,730,974.63 | 93.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,450,214.24 | 1.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,458,044.94 | 4.45 |
| 6 | 其他资产 | 103,927.48 | 103,927.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,612,898.83 | 93.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,424,518.03 | 1.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,898,556.53 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 320,223.06 | 320,223.06 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,422,385.73 | 93.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,419,789.10 | 1.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,270,905.03 | 4.53 |
| 6 | 其他资产 | 20,604.10 | 20,604.10 |
