鹏华创兴增利债券型证券投资基金A类(016329)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,770,146.06 | 12.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,083,502.09 | 83.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,643,716.56 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 136,684.88 | 136,684.88 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,092,890.90 | 15.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 216,936,422.95 | 78.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -738.66 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,017,864.10 | 4.37 |
| 6 | 其他资产 | 3,182,661.32 | 3,182,661.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,854,515.55 | 17.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 257,861,323.02 | 78.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -406.85 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,341,363.99 | 3.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,798,119.99 | 1,798,119.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,021,621.44 | 19.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 136,408,101.66 | 41.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,570,383.56 | 30.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,804,191.25 | 7.26 |
| 6 | 其他资产 | 4,132,011.67 | 4,132,011.67 |
