银河价值成长混合型证券投资基金A类(016340)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,115,607.68 | 92.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 182,709.61 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,088,153.22 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 500,425.81 | 500,425.81 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,402,779.52 | 83.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,257,475.69 | 12.16 |
| 6 | 其他资产 | 3,266,788.95 | 3,266,788.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,362,992.26 | 59.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,402.73 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,998,193.43 | 9.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,957,975.37 | 31.58 |
| 6 | 其他资产 | 19,015.24 | 19,015.24 |
