中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金C类(016480)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,099,418.25 | 76.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,620,878.36 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,920,873.37 | 17.74 |
| 6 | 其他资产 | 20,770.92 | 20,770.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,819,894.43 | 63.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,544,947.26 | 4.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,335,980.84 | 31.58 |
| 6 | 其他资产 | 19,956.34 | 19,956.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,585,867.29 | 83.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,620,243.49 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,258,311.78 | 10.52 |
| 6 | 其他资产 | 527,998.17 | 527,998.17 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,024,334.06 | 63.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,517,140.41 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,060,163.27 | 31.63 |
| 6 | 其他资产 | 18,516.00 | 18,516.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,320,702.80 | 60.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,917,162.16 | 6.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,724,483.96 | 33.47 |
| 6 | 其他资产 | 24,629.92 | 24,629.92 |
