华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(016490)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,501,844.27 | 5.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,501,361.17 | 4.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,411,847.80 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 68,552.99 | 68,552.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,482,113.64 | 5.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -8.66 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,422,876.77 | 6.41 |
| 6 | 其他资产 | 3,559,200.64 | 3,559,200.64 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,654,057.26 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,759,674.46 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,173,331.51 | 1,173,331.51 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,609,146.99 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,035,781.51 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,544,427.68 | 1,544,427.68 |
