易方达安心回馈混合型证券投资基金C类(016594)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 844,678,997.84 | 23.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,670,105,157.96 | 75.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,027,495.34 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 2,624,968.32 | 2,624,968.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 933,923,414.24 | 25.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,680,044,793.82 | 73.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,142,015.62 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 4,962,672.74 | 4,962,672.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,317,290,310.88 | 24.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,923,903,784.81 | 73.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,194,530.51 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 9,870,454.93 | 9,870,454.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,475,507,037.73 | 25.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,157,981,862.83 | 72.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,468,209.30 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 55,745,338.47 | 55,745,338.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,863,604,804.26 | 25.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,312,593,200.06 | 73.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,911,785.05 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 5,048,247.38 | 5,048,247.38 |
