国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)C类(016616)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 750,601,088.69 | 94.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,209,915.94 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,309,503.08 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,499,702.84 | 1,499,702.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 827,838,484.88 | 91.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,994,667.56 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,907,094.44 | 3.10 |
| 6 | 其他资产 | 812,343.48 | 812,343.48 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 866,574,687.88 | 93.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,869,970.41 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,112,133.52 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 749,103.95 | 749,103.95 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 845,264,886.15 | 93.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 428,085.62 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,140,423.99 | 6.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,046,243.55 | 1,046,243.55 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 861,951,903.62 | 93.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,056,945.49 | 6.10 |
| 6 | 其他资产 | 923,743.22 | 923,743.22 |
