嘉合锦荣混合型证券投资基金A类(016761)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,201,628.25 | 73.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,035,019.26 | 7.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,716,425.41 | 14.37 |
| 6 | 其他资产 | 3,567,988.08 | 3,567,988.08 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,598,033.75 | 82.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,640.35 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,789,622.25 | 10.60 |
| 6 | 其他资产 | 7,808,051.15 | 7,808,051.15 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,128,251.94 | 61.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 43,449,082.34 | 29.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,686,416.57 | 6.57 |
| 6 | 其他资产 | 4,198,885.67 | 4,198,885.67 |
