华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C (016769) 资产配置

单位净值：

0.9900

累计净值：0.9900

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：陆靖昶,杨志远

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.784亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2023-05-19

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,137,627.40	4.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,535,857.69	2.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,823,701.16	4.33
6	其他资产	186,139.50	186,139.50

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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