华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类(016770)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,299,091.73 | 6.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,569,470.69 | 2.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,012,630.40 | 5.80 |
| 6 | 其他资产 | 47,640.66 | 47,640.66 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,133,157.26 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,335.15 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,748,362.92 | 3.15 |
| 6 | 其他资产 | 5,280,132.18 | 5,280,132.18 |
