华安沣裕债券型证券投资基金A类(016794)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,168,890.30 | 15.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,239,213.82 | 82.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -231.46 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 589,609.53 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 226,075.06 | 226,075.06 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,688,707.70 | 10.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,251,752.23 | 83.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -653.37 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,082,021.65 | 4.33 |
| 6 | 其他资产 | 1,116,467.63 | 1,116,467.63 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,771,124.00 | 11.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 153,272,524.05 | 87.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,484,200.32 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 220,229.81 | 220,229.81 |
