汇添富中证500指数增强型证券投资基金C类(016854)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,329,584,614.65 | 93.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,437,426.34 | 5.77 |
| 6 | 其他资产 | 23,225,131.55 | 23,225,131.55 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,866,254,161.94 | 93.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,852,315.43 | 6.21 |
| 6 | 其他资产 | 15,522,689.28 | 15,522,689.28 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,779,230,965.05 | 92.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,513,790.59 | 1.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,688,965.75 | 6.03 |
| 6 | 其他资产 | 945,607.34 | 945,607.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,915,610,055.58 | 92.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,784,705.89 | 3.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,270,919.76 | 4.37 |
| 6 | 其他资产 | 5,275,740.99 | 5,275,740.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 746,426,139.64 | 93.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,020,209.59 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,056,739.32 | 6.14 |
| 6 | 其他资产 | 2,777,283.18 | 2,777,283.18 |
