诺德中短债债券型证券投资基金C类(017009)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,370,265.03 | 78.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,016,964.55 | 19.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,189,264.90 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 428,916.03 | 428,916.03 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,643,993.97 | 0.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 349,062,889.97 | 38.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 451,802,749.73 | 49.93 |
| 6 | 其他资产 | 100,430,308.12 | 100,430,308.12 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,412,898.63 | 89.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,905.25 | 9.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,910.53 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
