国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金A类(017224)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,563,944.23 | 27.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,091,411.65 | 66.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,002,134.92 | 2.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,661,854.82 | 3.16 |
| 6 | 其他资产 | 41,316.83 | 41,316.83 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,985,078.90 | 19.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 168,746,344.70 | 70.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,349,645.99 | 9.78 |
| 6 | 其他资产 | 779,468.88 | 779,468.88 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,301,492.52 | 14.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 155,517,812.11 | 59.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,657,000.00 | 8.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,155,566.21 | 17.57 |
| 6 | 其他资产 | 11,625.81 | 11,625.81 |
