中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017240)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,950.00 | 0.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,661,720.14 | 5.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000.00 | 0.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 861,384.12 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 803,331.77 | 803,331.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,150.00 | 0.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,617,522.33 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,632,390.35 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 446,694.87 | 446,694.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,100.00 | 0.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,353,438.16 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,998,201.65 | 2.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,529,007.68 | 4.11 |
| 6 | 其他资产 | 7,358,453.34 | 7,358,453.34 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,150.00 | 0.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,244,266.49 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,001,343.85 | 6.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,952,861.49 | 7.86 |
| 6 | 其他资产 | 254,059.94 | 254,059.94 |
